天弘基金管理有限公司关于天弘安悦 90 天滚动持有短债债券型发起 式证券投资基金增设份额及调整收益分配原则并相应修改相关法律 文件的公告 为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘安悦 90 天滚动持有短债债券型发起式证券 投资基金基金合同》         、《天弘安悦 90 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新的有 关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”                          ）经与基金托管人兴业银行股份有限公司（以下 简称“基金托管人”         ）协商一致，决定自 2024 年 11 月 4 日起增设天弘安悦 90 天滚动持有短债债券型发起 式证券投资基金（以下简称“本基金”                 ）A 类及 E 类基金份额、调整本基金收益分配原则，并相应修改基金 合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下： 一、增设 A 类、E 类基金份额的基本情况 本基金在现有份额的基础上增设 A 类、E 类基金份额，原份额转为 C 类基金份额。 本基金根据销售费用收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取前端申购费用， 在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金财产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额； 在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金财产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取 赎回费用的，称为 C 类、E 类基金份额。本基金 A 类、C 类及 E 类基金份额的登记机构均为天弘基金管理有 限公司。 本基金 A 类、        C 类和 E 类基金份额单独设置基金代码。                            A 类基金份额代码 022531，                                            C 类基金份额代码 013336， E 类基金份额代码 022532。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投 资人可自行选择申购的基金份额类别。 申购金额（M） 费率 M＜100 万元 0.20% M≥500 万元 1,000 元/笔 额提出赎回申请。 净值的 0.25%年费率计提，销售服务费的计算方法如下： H=E×该类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为该类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月 初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等，支付日期顺延。 费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。 本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。 由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。新增的 A 类、E 类基金份额自 2024 年 11 月 4 日起，在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网 站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 二、调整收益分配原则 本基金基金收益分配原则中，将“4、本基金每一基金份额享有同等分配权；                                  ” 补充完善为： “4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类、E 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类 别对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一 类别的每一基金份额享有同等分配权；                 ” 三、重要提示 务，2025 年 2 月 3 日起办理本基金 A 类、E 类基金份额的赎回及转换转出业务（如该日为非工作日，则顺 延到下一工作日）        ；若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公告。 配原则并相应修订基金合同等法律文件对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，亦不需召开基金 份额持有人大会。此次修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。                                               、《天 弘安悦 90 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金托管协议》和《天弘安悦 90 天滚动持有短债债券型 发起式证券投资基金招募说明书》等法律文件进行了相应修订。修订后的上述法律文件自 2024 年 11 月 4 日起生效。 （95046）获取相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披 露文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二四年十一月四日 附件： 《天弘安悦 90 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金合同》修改前后对照表 所在部分 修订前 修订后 第二部分释义 无 56、A 类基金份额：指在投资人申购基金时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取 赎回费用，并不再从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额 赎回费用的基金份额 赎回费用的基金份额 第三部分基金的基本情况 八、基金份额类别 在不违反法律法规规定和基金合同约定且对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，根据基金 实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人经与基金托管人协商一致，可以增加新的基金份额类别、 调整现有基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售或调整基金份额的分类办法及规则等，此项调整无 需召开基金份额持有人大会，但须报中国证监会备案。 八、基金份额类别 本基金根据销售费用收取方式等的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者申购时收取前端申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金财产中计 提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金财产中计提销 售服务费，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类、E 类基金份额。 本基金 A 类、C 类、E 类基金份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。 投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。 在不违反法律法规规定和基金合同约定且对基金份额持有人权益产生实质性不利影响的情况下，根据基金 实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人经与基金托管人协商一致，可以增加新的基金份额类别、 调整现有基金份额类别、停止现有基金份额类别的销售或调整基金份额的分类办法及规则等，此项调整无 需召开基金份额持有人大会，但须报中国证监会备案。 第六部分基金份额的申购与赎回 二、申购和赎回的开放日及时间 …… 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规 定进行公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额 申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 二、申购和赎回的开放日及时间 …… 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规 定进行公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额 申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 第六部分基金份额的申购与赎回 三、申购与赎回的原则  “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 三、申购 与赎回的原则  “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算； 第六部分基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 金财产承担。T 日的基金份额净值和基金份额累计净值在当天收市后计算，并按照基金合同约定公告。遇特 殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四 舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当 日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点 后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 …… 基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费 方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 …… 影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低赎回费率或销售服务费率。 六、申购和赎 回的价格、费用及其用途 计净值。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生 的收益或损失由基金财产承担。T 日的各类基金份额净值和基金份额累计净值在当天收市后计算，并按照 基金合同约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。                                     。本基金 A 类基金份额 的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示；C 类、E 类基金份额不收取申 购费。申购的有效份额为净申购金额除以当日某一类别的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结 果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。赎回金额为按实际确认的有效 赎回份额乘以当日某一类别基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍 五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 收取申购费用。 …… 管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整 费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介 上公告。 …… 影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间， 按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低申购费率、赎回费率或销售服务费率。 第六部分基金份额的申购与赎回 九、巨额赎回的情形及处理方式 （2）……选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为 止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回 不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）……选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，无优先权并以下一开放日的基金份额净值 为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。对于该基金份额持有人 10%以内的部分，基金管理 人可以根据前段“        （1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请 一并办理。 九、巨额赎回的情形及处理方式 （2）……选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申 请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎 回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期 赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 （3）……选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，无优先权并以下一开放日的该类基金份额 净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。对于该基金份额持有人 10%以内的部分，基金 管理人可以根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回 申请一并办理。 第七部分基金合同当事人及权利义务 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行） 住所：福建省福州市湖东路 154 号 法定代表人：高建平 成立时间：1988 年 8 月 22 日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复1988347 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：207.74 亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字200574 号 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：兴业银行股份有限公司（简称：兴业银行） 住所：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦 法定代表人：吕家进 成立时间：1988 年 8 月 22 日 批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行总行，银复1988347 号 组织形式：股份有限公司 注册资本：207.74 亿元人民币 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基金字200574 号 第七部分基金合同当事人及权利义务 三、基金份额持有人 …… 除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合法权益。 三、基金份额持有人 …… 除法律法规另有规定或本基金合同另有约定外，同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 第十四部分基金资产估值 四、估值方法 根据有关法律法规，基金资产净值计算、基金份额净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。…… 四、估值方法 根据有关法律法规，基金资产净值计算、各类基金份额净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承 担。…… 第十四部分基金资产估值 五、估值程序 下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可以适 当延迟计算或公告。 除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复 核无误后，由基金管理人按约定对外公布。 五、估值程序 计算，均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。基金管理人可以设 立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。如遇特殊情况，经履行适当程序，可 以适当延迟计算或公告。 除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管 人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。 第十四部分基金资产估值 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份 额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： …… （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施 防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误 偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 …… 六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类 基金份额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值错误时，视为该类基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： …… （1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理 的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案； 错误偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 …… 第十四部分基金资产估值 八、基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工 作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结 果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值信息予以公布。 八、基金净值的确认 基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每 个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净 值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值信息予以公布。 第十五部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 第十五部分基金费用与税收 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 本基金基金份额收取销售服务费。 本基金销售服务费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提，销售服务费的计算方法如下： H=E×0.20%÷当年天数 H 为每日应计提的销售服务费 E 为前一日基金资产净值 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类、E 类基金份额收取销售服务费。 本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.20%年费率计提，本基金 E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额的基金资产净值的 0.25%年费率计提，销售服务费的计算 方法如下： H=E×该类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为该类基金份额前一日基金资产净值 第十六部分基金的收益与分配 三、基金收益分配原则 …… 金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；通过红利再投资所得基金 份额的运作期起始日与该认/申购份额运作期起始日相同； 额收益分配金额后不能低于面值； …… 应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，且基金份额持 有人可对 A 类、C 类、E 类基金份额分别选择不同的分红方式；通过红利再投资所得基金份额的运作期起始 日与该认/申购份额运作期起始日相同； 位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值； 对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类 别的每一基金份额享有同等分配权； 第十六部分基金的收益与分配 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额， 不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。 红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额， 不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别 的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 第十八部分基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： …… （三）基金净值信息 …… 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金 销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站公告半年度和年度最后一日的基金份 额净值和基金份额累计净值。 …… （六）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当按照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，并登 载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件： …… （16）基金管理费、基金托管费、销售服务费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； （17）基金份额净值估值错误达基金份额净值百分之零点五； 五、公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： …… （三）基金净值信息 …… 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金 销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站公告半年度和年度最后一日的各类基 金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 …… （六）临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当按照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，并登 载在规定报刊和规定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件： …… （16）基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变 更； （17）任一类基金份额净值估值错误达该类基金份额净值百分之零点五； 第十八部分基金的信息披露 六、信息披露事务管理 …… 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金 资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概 要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 六、信息披露 事务管理 …… 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金 资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、 基金产品资料概要、基金清算报告等相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。